Definição e Exemplo de Padrão de Cabeça e Ombros |

O que é:

O padrão de cabeça e ombros consiste em quatro partes distintas: O ombro esquerdo, a cabeça, o ombro direito e o decote. Cada um desses quatro deve estar presente para que a formação exista.

Como funciona (Exemplo):

Para ser um verdadeiro padrão de cabeça e ombros, o padrão de volume também deve atender a requisitos rigorosos. O volume deve mostrar um pico no ombro esquerdo, um pico mais baixo na cabeça e, em seguida, um nível ainda mais baixo no ombro direito. Uma técnica simples para determinar se o padrão se encaixa é desenhar uma linha de tendência de baixa no gráfico de volume. Se o padrão de preço e a linha de volume coincidirem, então você identificou uma formação de cabeça e ombros

O Ombro Esquerdo: Visualize uma ação aumentando de US $ 55 para US $ 85, um ganho de mais de 50%. Em seguida, suponha que a ação atinja um pico de curto prazo e forme uma vela doji no volume mais pesado em vários meses. O ombro esquerdo deve sempre começar com um período de volume excepcionalmente alto. Em seguida, a ação se move para o lado entre US $ 80 e US $ 85 por várias semanas.

The Head: Após várias semanas de consolidação, suponha que uma quebra de volume baixo para pouco menos de US $ 90 ocorra. Observe que a cabeça (US $ 90) está visivelmente acima do ombro esquerdo (US $ 85). Deve "ficar fora" como parte do padrão. Volume nesta nova alta também deve estar bem abaixo do volume do ombro esquerdo. Essa é a divergência de volume negativa, que ocorre quando o preço sobe para uma nova alta, mas o volume não atinge um pico correspondente - um aviso-chave.

O ombro direito: Imediatamente após o pico próximo a 90 $, deve haver um alto volume sell-off, com o estoque puxando de volta para pouco mais de US $ 80 de suporte. As ações voltarão a subir para US $ 85 em volume morno.

O Neckline: Nesse exemplo em particular, o que eu identifiquei como apoio de US $ 80 é na verdade o decote da formação de cabeça e ombros. O decote é desenhado através dos baixos dos ombros esquerdo e direito. Mais frequentemente, é desenhado horizontalmente, mas também pode ser desenhado na diagonal, inclinado para cima ou para baixo. Quando o decote é quebrado, o estoque está em um padrão confirmado de cabeça e ombros. Às vezes um "filtro" de 3% ou dois dias de negociação é necessário para garantir que o padrão não seja uma "falsa fuga" para o lado negativo.

Por que é importante:

O padrão de cabeça e ombros é uma reversão importante formação. Normalmente, leva pelo menos dois a três meses para ser concluído - e às vezes muito mais. Quando um estoque quebra abaixo do decote, não há mais suporte e declínios muito rápidos podem ocorrer, geralmente com aumento de volume.

Uma formação de cabeça e ombros confirmada oferece uma excelente oportunidade de curto-circuito. Por outro lado, também pode fornecer um sinal de alerta antecipado para aqueles com posições longas para vender rapidamente. Muitas vezes, os comerciantes vão se apegar por engano na "esperança" de que as ações se recuperem. Em muitos casos, porém, eles logo descobrem que a esperança é uma das mais perigosas palavras de quatro letras no vocabulário de um comerciante.