Amostra do plano de negócios do teatro de filme de arte - plano financeiro
Como Cenários Ajudam a Contar Histórias
Índice:
Plano Financeiro
A base para o planejamento foi olhar adiante com estimativas conservadoras para receitas e despesas. Estamos comprometidos com o crescimento constante das receitas através de um controle rígido de todos os estoques, serviços e gerenciamento de fundos de patrocínio. Nosso foco no plano financeiro será manter a rentabilidade e criar reservas de caixa adequadas para novas etapas de desenvolvimento.
Antecipamos a realização de um mês de estoque, com a concessão sendo mais frequente, e a maioria dos itens nas áreas de vendas serão vendidos em regime de caixa, enquanto as vendas do site serão principalmente por cartão de crédito (a menos que os clientes solicitem um estoque). segure na bilheteria para pagamento em dinheiro). A maioria dos itens na galeria será vendida em consignação e, portanto, não afetará o giro de estoque.
Nossa carga de pessoal será relativamente baixa em 15% com base na suposição de que os únicos benefícios pagos serão férias mínimas para posições de tempo integral. taxas de emprego e plano de saúde
A estimativa de 8% de financiamento refere-se ao atraso entre o comprometimento do financiamento e o recebimento real dos recursos.
8.1 Premissas importantes
O plano financeiro depende de premissas importantes, a maioria dos quais são mostrados na tabela a seguir. As principais hipóteses subjacentes são:
- Assumimos uma economia de crescimento lento, com recuperação lenta após uma catástrofe nacional e, portanto, estabelecemos níveis de renda substancialmente menores do que a capacidade permite.
- Assumimos que não haverá grandes mudanças na disponibilidade de verbas do subsídio federal
- Presumimos que nossos meses de verão serão mais lentos que outros, mas não tão lentos quanto algumas empresas dependendo completamente do turismo para sobreviver. Nosso negócio local ajudará em nossos meses mais baixos.
- Assumimos que uma grande catástrofe climática pode afetar os negócios, e esperamos que isso não aconteça, especialmente em nosso primeiro ano.
- Assumimos um crescente interesse no setor. apreciação de artes e artes alternativas em South Beach
- Antecipamos um sucesso muito popular!
| Pressupostos gerais | |||
| Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | |
| Plano Mês | 1 | 2 | 3 |
| Taxa de juros atual | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
| Taxa de Juros de Longo Prazo | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Taxa de imposto | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 0 | 0 | 0 |
Precisa de informações financeiras reais?
Recomendamos usar o LivePlan como a maneira mais fácil de criar finanças automáticas para seu próprio plano de negócios
Crie seu próprio plano de negócios
8.2 Análise de ponto de equilíbrio
Com base em nossos custos fixos mensais previstos e receitas mensais médias aniitipadas, nosso ponto de equilíbrio mensal A previsão é exibida na tabela e no gráfico abaixo.
Precisa de gráficos reais?
Recomendamos conserte o uso do LivePlan como a maneira mais fácil de criar gráficos para seu próprio plano de negócios.
Crie seu próprio plano de negócios
| Análise de ponto de equilíbrio | |
| Receita mensal do ponto de equilíbrio | $ 8.872 |
| Suposições: | |
| Custo Variável Médio Percentual | 30% |
| Custo Fixo Mensal Estimado | $ 6.218 |
8.3 Excedente ou Déficit Projetado
Nosso excedente anual projetado é mostrado na tabela. O superávit de março deve-se ao evento anual de arrecadação de fundos para a Noite do Oscar, e esperamos adicionar outro grande evento de arrecadação de fundos ao nosso mês de menor renda (talvez agosto), para ajudar com o excedente que pode cair nesse momento. Um "Summer Soiree" na Cinemateca pode ajudar a fazer de August um mês de superávit em vez de um mês baixo. Suposição de um primeiro ano modesto A arrecadação de fundos para agosto está incluída nos resultados da tabela.
Observe que o excedente mostrado no segundo e terceiro anos não será realmente um excedente. Os lucros serão utilizados para ajudar a atualizar as instalações (depois de uma abertura modesta de uma fase para se abrir no primeiro ano), expandir o pessoal e desenvolver o Festival Internacional de Cinema de Miami Beach.
Precisa de gráficos reais?
Recomendamos usar o LivePlan como a maneira mais fácil de criar gráficos para seu próprio plano de negócios.
Crie seu próprio plano de negócios
Precisa de gráficos reais?
Recomendamos usar o LivePlan como a maneira mais fácil para criar gráficos para seu próprio plano de negócios
Crie seu próprio plano de negócios
Precisa de gráficos reais?
Recomendamos usar o LivePlan como a maneira mais fácil de criar gráficos para seu próprio plano de negócios.
Crie seu próprio business plan
Precisa de gráficos reais?
Recomendamos usar o LivePlan como a maneira mais fácil de criar gráficos para seu próprio plano de negócios
Crie seu próprio plano de negócios
| Excedente e Déficit | |||
| Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | |
| Financiamento | $ 149,310 | $ 216,800 | $ 258,900 |
| Custo Direto | $ 44,670 | $ 55,750 | $ 67,600 |
| Venda de Outros Bilhetes> Acompanhamento | $ 8,250 | $ 9,000 | $ 10,000 |
| Outras vendas de ingressos> Remessa | $ 1,100 | $ 1,500 | $ 2,000 |
| Venda de outros ingressos> Impressão de tickets | $ 600 | $ 800 | $ 1,000 |
| Outros Produtos Despesas | $ 1.200 | $ 1.500 | $ 2.000 |
| Custo direto total | $ 55.820 | $ 68.550 | $ 82.600 |
| Excedente bruto | $ 93.490 | $ 148.250 | $ 176.300 |
| Excedente Bruto% | 62,61% | 68,38% | 68,10% |
| Despesas | |||
| Folha de pagamento | $ 16,500 | $ 30,000 | $ 35,000 |
| Vendas e Marketing e Outras Despesas | $ 19,000 | $ 29,700 | $ 34,800 |
| Depreciação | $ 0 | $ 120 | $ 120 |
| Despesas de Operações 1 | $ 1,800 | $ 1,900 | $ 2,000 |
| Despesas de Operação 2 | $ 600 | $ 1.000 | $ 1.300 |
| Despesas operacionais 3 | $ 1,575 | $ 1,500 | $ 1,700 |
| Seguro contra inundações / vento | $ 100 | $ 250 | $ 250 |
| Alarme de Incêndio / Roubo | $ 1,200 | $ 1,200 | $ 1,200 |
| Seguro de responsabilidade / roubo / incêndio | $ 1,200 | $ 1,300 | $ 1,400 |
| Aluguel | $ 30,160 | $ 36,000 | $ 36,500 |
| Impostos sobre a folha de pagamento | $ 2,475 | $ 4,500 | $ 5,250 |
| Outros | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Despesas operacionais totais | $ 74.610 | $ 107,470 | $ 119,520 |
| Excedente antes de juros e impostos | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56.780 |
| EBITDA | $ 18.880 | $ 40.900 | $ 56.900 |
| Despesas com juros | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Impostos incorridos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Superávit Líquido | $ 18.880 | $ 40.780 | $ 56.780 |
| Excedente Líquido / Captação | 12,64% | 18,81% | 21,93% |
8,4 Fluxo de Caixa Projetado
As projeções de fluxo de caixa são críticas para o sucesso da Cinematheque. O fluxo de caixa mensal é mostrado na ilustração, com uma barra representando o Fluxo de Caixa por mês e a outra o Saldo de Caixa mensal. Os valores do fluxo de caixa anual estão incluídos aqui e os números mensais detalhados mais importantes estão incluídos no apêndice
Observe que os níveis de Saldo de Caixa aumentam para permitir o desenvolvimento de projetos futuros.
Observe que o Fluxo de Caixa Líquido é de Naturalmente, baixo nível de organizações sem fins lucrativos no primeiro ano de tal expansão.
Precisa de gráficos reais?
Recomendamos usar o LivePlan como a maneira mais fácil de criar gráficos para seu próprio plano de negócios.
Crie seu plano de negócios próprio
| Fluxo de Caixa Pro Forma | |||
| Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | |
| Dinheiro Recebido | |||
| Caixa das Operações | |||
| Cash Financiamento | $ 137.365 | $ 199,456 | $ 238,188 |
| Dinheiro dos valores a receber | $ 9,596 | $ 16,282 | $ 20,050 |
| Cash Subtotal das Operações | $ 146,961 | $ 215,738 | $ 258,238 |
| Dinheiro adicional recebido | |||
| Vendas IVA, IVA, HST / GST Recebido | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Novo empréstimo atual | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Novas Outras Obrigações (sem juros) | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Novo Longo prazo Passivo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Vendas de Outros Ativos Correntes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Vendas de Ativos de Longo Prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Novo investimento recebido | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal recebido em dinheiro | $ 146,961 | $ 215.738 | $ 258.238 |
| Despesas | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |
| Despesas das Operações | |||
| Gastos em Dinheiro | $ 16.500 | $ 30.000 | $ 35.000 |
| Pagamentos de Contas | $ 108.502 | $ 145.224 | $ 166.531 |
| Subtotal gasto em operações | $ 125.002 | $ 175.224 | $ 201.531 |
| Dinheiro adicional gasto | |||
| Imposto sobre vendas, IVA, HST / GST pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Principal Reembolso de empréstimos atuais | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Outras Obrigações Reembolso do Principal | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Passivo de Longo Prazo Reembolso do Principal | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Compra de Outros Ativos Circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Compra de ativos de longo prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal em dinheiro gasto | $ 125,002 | $ 175,224 | $ 201,531 |
| Fluxo de caixa líquido | $ 21,960 | $ 40,514 | $ 56,707 |
| Saldo de caixa | $ 38,652 | $ 79,165 | $ 135,872 |
8,5 Balanço Patrimonial Projetado
O balanço na tabela a seguir mostra um crescimento gerenciado, mas suficiente, do patrimônio líquido e uma posição financeira suficientemente saudável. As estimativas mensais estão incluídas no apêndice
| Balanço Patrimonial Pro Forma | |||
| Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | |
| Ativos | |||
| Ativo Circulante | |||
| Caixa | $ 38.652 | $ 79,165 | $ 135,872 |
| Contas a Receber | $ 2,349 | $ 3,410 | $ 4,072 |
| Inventário | $ 4,796 | $ 5,986 | $ 7,258 |
| Outros ativos circulantes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total do Ativo Circulante | $ 45.796 | $ 88.561 | $ 147.202 |
| Ativos de Longo Prazo | |||
| Ativos de Longo Prazo | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Depreciação Acumulada | $ 0 | $ 120 | $ 240 |
| Ativos de Longo Prazo Total | $ 10.000 | $ 9.880 | $ 9.760 |
| Ativos Totais | $ 55.796 | $ 98.441 | $ 156.962 |
| Passivo e Capital | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |
| Passivo Circulante | |||
| Contas a Pagar | $ 10.224 | $ 12.090 | $ 13.831 |
| Empréstimo atual | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Outras Obrigações Correntes | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal Passivo Circulante | $ 10.224 | $ 12.090 | $ 13.831 |
| Passivos de Longo Prazo | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total do Passivo | $ 10.224 | $ 12.090 | $ 13.831 |
| Capital Pago | $ 44.000 | $ 44.000 | $ 44.000 |
| Excedente Acumulado / Déficit | ($ 17.308) | $ 1,572 | $ 42,352 |
| Excedente / Déficit | $ 18,880 | $ 40,780 | $ 56,780 |
| Capital total | $ 45,572 | $ 86,352 | $ 143,132 |
| Total do passivo e capital | $ 55,796 | $ 98,441 | $ 156,962 |
| Patrimônio Líquido | $ 45,572 | $ 86,352 | $ 143,132 |
Precisa de finanças reais?
Recomendamos usar o LivePlan como a maneira mais fácil de criar finanças automáticas para seu próprio plano de negócios
Crie seu próprio plano de negócios
