Como Usar Candlesticks para o Swing Trading de Sucesso |

Nas minhas lições de negociação anteriores, afirmei que quanto melhor você está na análise técnica, mais É provável que você consiga o sucesso no swing trading.

Em seguida, exploramos dois dos mais importantes conceitos de análise técnica - a linha de tendência e suporte / resistência. [Se você perdeu nosso tutorial anterior, clique aqui para ler o Swing Trading Support & Resistance Secrets]

Eu mostrei como padrões de preço como triângulos ascendentes e descendentes são criados combinando a linha de tendência com os níveis de suporte e resistência. Se você puder reconhecer esses padrões, não terá problemas para criar estratégias de negociação de baixo risco e alta oportunidade com enorme potencial de lucro.

Ao longo deste curso de comércio, eu estabeleci as bases para um sistema de análise técnica que funciona o princípio de múltiplos indicadores - uma estratégia de negociação do tipo swing que é baseada na execução de negociações quando muitas "mensagens" de gráficos diferentes concordam umas com as outras. Quando essas excelentes oportunidades surgem, elas geralmente resultam em negócios de swing espetacularmente lucrativos.

Hoje vou ensinar tudo que você precisa saber sobre uma das principais ferramentas que uso neste sistema de múltiplos indicadores - castiçais.

Eu chamo de castiçal um indicador "antecipatório". Se você não se deparou com este termo antes, não se preocupe, é o meu próprio texto. Um indicador antecipatório dá um sinal antes de outras ações do mercado. Em outras palavras, é um indicador importante da atividade de mercado.

Indicadores de momentum como o RSI ou stochastics também são antecipatórios, já que o momentum geralmente precede o preço. Quando ambos os castiçais e um indicador de momentum como o stochastics comunicam a mesma mensagem, é provável que estejam prevendo com precisão o que acontecerá com um estoque.

Por outro lado, a quebra de uma linha de tendência ou um crossover de média móvel é o que Eu chamo um sinal "confirmando". Isso ocorre bem depois que um estoque atinge o pico ou o fundo.

Dependendo do seu estilo de negociação, você pode agir com base no sinal antecipatório. No entanto, se você preferir ser cauteloso e esperar por mais evidências, uma vez que as velas antecipam uma mudança na tendência, elas devem, no mínimo, alertar que uma reversão pode ser iminente.

Se você já é familiarizado com as noções básicas de castiçais, então você pode pular esta seção. No entanto, se você viu velas na web, mas não as estudou com algum detalhe, então eu lhe darei o plano de fundo necessário para usar velas.

As velas podem ser criadas para gráficos de qualquer período de tempo - mensal, semanal, por hora ou até um minuto. Quando eu discutir velas na lição de hoje, eu me refiro a um "dia", mas esteja ciente de que você pode criar cartas de vela para praticamente qualquer período.

Abaixo, você encontrará um gráfico de barras de três meses e um castiçal de três meses gráfico para o real, mas renomeado LavaFlow Co. (LAF). Veja se você consegue identificar quaisquer diferenças na "série de dados".

É difícil identificar a diferença? Isso é porque não há nenhum. O gráfico de barras e o gráfico de velas contêm exatamente as mesmas informações, mas são apresentados de uma forma diferente.

O gráfico de barras e o gráfico de velas contêm os mesmos dados: o alto para o período (o dia), o baixo, o aberto e o próximo.

Em um gráfico de velas, no entanto, os nomes são alterados. A diferença entre o aberto e o próximo é chamada de corpo real . A quantidade que o estoque subiu além do corpo real é chamada de sombra superior . A quantidade que baixou é chamada menor sombra . Se a vela estiver clara, ou branca, significa que o estoque terminou o dia em território positivo. Se a vela estiver colorida, a ação caiu. Esta informação é claramente mostrada abaixo:

Aqui está uma ideia sobre candlesticks que sempre me ajudou ao longo dos anos. Tal como acontece com grande parte das outras análises, trago-o tanto para este curso de negociação como para os meus outros tutoriais de negociação, não o tenho visto em livros ou na Web.

É geralmente reconhecido que os amadores dominam a abertura do dia de negociação. Traders profissionais, por outro lado, dominam o fechamento. A baixa do dia, pode-se dizer, é definida pelos pessimistas - eles acreditavam que o mercado estava indo mais baixo e vendido na parte inferior. A alta do dia é definida pelos otimistas. Eles estavam dispostos a pagar o preço mais alto, mas estavam incorretos em sua análise (pelo menos a curto prazo).

Candlesticks individuais podem ser entendidos combinando esse conceito com o gráfico de velas. Eu vou usar apenas dois exemplos, mas você pode querer experimentar com essa idéia você mesmo.

Shaven Bottom / Shaven Head - O shaven bottom / shaven head candle retrata um dia em que o mercado abriu em baixa e fechado no alto. É um dia em que os amadores eram os pessimistas. Eles venderam cedo e compradores ansiosos devoraram suas ações. No final do dia, os otimistas e profissionais fecharam o estoque nitidamente mais alto. Esta vela de alta prevê frequentemente uma abertura mais alta no dia seguinte

Cabeça raspada / fundo raspado - Esta vela é o oposto do que acabamos de descrever. Aqui está o dia em que os amadores foram os otimistas. Eles compraram no início do dia, apenas para observar os preços declinando constantemente. No final da negociação, os preços haviam caído bastante e os pessimistas profissionais controlavam o mercado. Este estoque em particular geralmente abre mais baixo no dia seguinte depois de exibir tal comportamento.

Em meus seminários de negociação ao longo dos anos, descobri que os traders normalmente podem fazer mais sentido de velas raciocinando-os dessa maneira. Em particular, quando você vê uma vela com um grande corpo real, você deve sempre se perguntar quem ganhou a batalha do dia - os otimistas ou os pessimistas, os amadores ou os profissionais? Esta pergunta geralmente fornece uma importante pista para a subsequente ação de negociação.

Os gráficos de velas têm três grandes vantagens sobre os gráficos de barras…

1. Os gráficos de velas são muito mais "visualmente imediatos" do que os gráficos de barras. Uma vez que você se acostumar com o gráfico de velas, é muito mais fácil ver o que aconteceu durante um período específico - seja um dia, uma semana, uma hora ou um minuto.

Com um gráfico de barras, você precisa preencher mentalmente a ação do preço. Você precisa dizer para si mesmo: "O carrapato esquerdo diz que é onde ele abriu, o carrapato certo onde ele fechou. Agora eu vejo. Foi um dia de folga." Com um gráfico de velas, tudo isso é feito para você. Você pode gastar sua energia em análise - não em descobrir o que aconteceu com o preço.

2. Com as velas, você pode identificar as tendências mais rapidamente, procurando se as velas estão claras ou coloridas. Dentro de uma tendência, você pode facilmente dizer o que uma ação fez em um período específico.

A vela facilita a identificação de "grandes intervalos" de dias. Um grande candelabro sugere que algo "dramático" aconteceu naquele dia de negociação. Um pequeno dia sugere que pode haver um consenso relativo sobre o preço da ação. Quando vejo um grande dia, sempre verifico o volume desse dia também. O volume foi incomum? Foi, digamos, 50% maior que o normal? Nesse caso, é muito provável que o grande dia de intervalo possa definir o tom para uma ação comercial subsequente.

3. Mais importante, as velas são vitais para identificar reversões. Reversões geralmente são de curto prazo - exatamente o tipo que o comerciante está procurando.

Quando a análise técnica tradicional fala sobre reversões, geralmente está se referindo a formações longos períodos de tempo. Padrões típicos de reversão são o "topo duplo" e a "cabeça e ombros". Por definição, estes envolvem dinheiro inteligente distribuindo suas ações para traders ingênuos, normalmente durante um período de semanas ou mesmo meses.

Candlesticks, no entanto, são capazes de captar com precisão as mudanças na tendência que ocorrem no final de cada mercado. balanço. Se você prestar atenção meticulosa a eles, então eles freqüentemente o avisam de mudanças iminentes.

Um gráfico pode ser pensado como um quadro da guerra entre oferta e demanda. Quando um estoque está subindo, os compradores estão no controle. Há mais demanda do que oferta. Os compradores estão ansiosos para adquirir as ações e pagarão o direito de fazê-lo ao atingir o preço de venda. Quando um estoque está em declínio, o inverso é verdadeiro. Os vendedores estão com medo e não hesitarão em alguns centavos. Portanto, eles são mais propensos a aceitar o lance. Castiçais mostram graficamente esse equilíbrio entre oferta e demanda. Nas principais junções de inversão, esta equação de oferta / demanda é deslocada e é capturada no gráfico de velas.

A Regra de Dois

Geralmente, nenhum candelabro deve ser julgado isoladamente. O princípio geral é que, mesmo que você veja um castiçal de reversão de chave, deve aguardar pelo menos parte de mais um dia antes de agir. Se, por exemplo, você identificar uma vela chamada de doji, geralmente você deve buscar a verificação da ação de negociação do dia seguinte. Se a lacuna do mercado diminuir e os preços começarem a declinar, então é provavelmente prudente tomar sua posição.

Na teoria do candelabro, uma variedade de velas diferentes pode sinalizar reversões importantes. Na lição de hoje, vamos nos concentrar em cinco candelabros que chamaram cada grande turno no S & P 500 durante um período de seis meses! Depois de explicar esses candelabros diferentes, vou aplicar essa teoria a uma análise completa do gráfico S & P 500.

Bullish Engulfing - A vela de subida é mais significativa quando ocorre após uma tendência de baixa prolongada.. A ação ou o índice tem vendido bastante, e no dia da alta, os preços geralmente começam o dia caindo. No entanto, o forte interesse de compra acaba chegando e transforma o mercado ao redor.

A submissão ascendente adquire seu nome incomum em virtude do fato de que esta vela circunda, ou engole, a anterior. Quando discuti essa vela com meus estudantes universitários, chamei-a de "Pac-Man". Como o personagem clássico de videogame, muitas vezes "come" a vela antes dela. A vela de subida representa uma inversão de oferta e demanda. Considerando que a oferta anteriormente superou a demanda, agora os compradores estão muito mais ansiosos do que os vendedores. Talvez isto seja inicialmente apenas uma cobertura curta no fundo do mercado, mas independentemente da causa, é geralmente o catalisador que cria uma debandada de compra.

Ao analisar a vela de subida, verifique sempre o seu tamanho. Quanto maior a vela, mais significativa é a possível reversão. Uma vela de subida que consome várias das velas anteriores geralmente sinaliza uma mudança poderosa no mercado.

Bearish Engulfing - Esta vela é o oposto do que acabamos de discutir. É mais importante depois de uma tendência de alta estendida, especialmente se o mercado estiver sobrecomprado e vulnerável a traders que estão procurando obter lucros. As mesmas regras se aplicam ao engessamento bearish. Quanto maior o tamanho, mais importante é a mudança na oferta e na demanda que é sinalizada

O Martelo - Esse martelo marca uma reversão de um fundo ou de um importante nível de suporte. No dia do martelo, os preços caem. Eles atingiram o fundo e depois se recuperaram bruscamente, acumulando todo o chão - e às vezes mais - que eles perderam quando o selloff começou. A vela mostra que os compradores agora tomaram o controle. Um candelabro de alta no dia seguinte confirma essa análise.

Um parente próximo do martelo é chamado de “pendurado”. Ele se parece exatamente com o martelo, mas ocorre após uma alta prolongada e é muito pessimista.

O Doji - Você aprenderia apenas uma vela, então isso teria que ser o único. Um doji "comum", como eu o chamo, tem a forma de uma cruz. Um doji não tem corpo real. O que diz é que há um impasse entre oferta e demanda. É uma época em que os otimistas e pessimistas, amadores e profissionais estão todos de acordo. Esse equilíbrio de mercado argumenta contra uma forte tendência de alta ou tendência de baixa contínua, portanto um doji geralmente marca um dia de reversão.

Um doji em um mercado de sobrecompra ou sobrevenda é, portanto, muito significativo. Nesses casos, você vai querer observar atentamente a abertura no dia seguinte para ver se o mercado realiza a reversão. Nota: Uma vela com um corpo muito pequeno e real geralmente pode ser interpretada como um doji.

O Doji de Pernas Longas - O doji de pernas longas ocorre com menos frequência do que o comum, mas dá uma visão ainda mais clara sinal. No topo de um movimento estendido, diz que os bulls tentaram elevar o mercado, mas não conseguiram. O mercado não gostava de viver naquela "altitude". Uma longa sombra superior é geralmente o resultado, juntamente com, suspeito, muitos otimistas nervosos.

Quando o mercado está sobrevendido, a mensagem desta vela é muito diferente. O dia pode começar muito fracamente. Os compradores, entretanto, entram no mercado e estabelecem um equilíbrio entre oferta e demanda até o fechamento. Agora os shorts estão nervosos e podem ser tentados a cobrir, enviando o mercado nitidamente mais alto na próxima sessão.

Anteriormente nesta lição, eu mencionei os cinco candelabros que chamaram cada grande turno no S & P 500 ao longo de seis. período de um mês! Como agora expliquei os principais castiçais de reversão na página anterior, mostrarei como aplicar a teoria por trás desses castiçais em uma análise detalhada do gráfico S & P 500. Eu marquei 10 pontos principais no gráfico abaixo:

1. A baixa de meados de julho foi marcada por um empuxo fora da Bollinger Band ®. Estocásticos também foram vendidos. O dia de reversão foi uma vela englobando bullish . O corpo real cobria uma ampla gama de valores de preço, de 800 a mais de 840. O Stochastics rapidamente confirmou o sinal da vela. O sinal MACD, alguns dias depois, atrasou-se, mas acabou por se revelar rentável.

2. O rali durou um mês e levou o S & P para o extremo oposto do Bollinger Band. Estocásticos estavam sobrecomprados. O rali foi concluído com uma vela englobando bearish. Um pequeno nível de apoio se formou por volta de 930, mas quando isso quebrou, o S & P caiu com força.

3. Do final de agosto ao início de outubro, o S & P foi quase direto, sem interrupção. Os estocásticos estavam muito exagerados e o índice saiu da Bollinger Band. Finalmente, no início de outubro, o S & P reverteu. O castiçal? A submersa . Hmmm… A mesma vela marcou dois baixos principais seguidos. Que interessante!

4. O rali de outubro foi rápido, já que o S & P subiu quase 100 pontos S & P em apenas quatro dias de negociação. O índice então subiu para o nível 900 e voltou atrás. A primeira vez que tocou o 868 - um nível de suporte que se tornaria extremamente significativo - - o fez com um castiçal de martelo .

5. O período de outubro a final de janeiro marcou um intervalo de negociação de quatro meses. Dentro desta faixa de negociação, tracei linhas de tendência para mostrar quando a fase de rally terminou. Observe como no ponto cinco, o S & P testou o nível de suporte acima mencionado. O candelabro naquele dia em particular era um doji de pernas compridas .

6. O comício que começou em meados de novembro terminou no início de dezembro. Qual vela marcou um fim? Um doji de pernas compridas . Observe a sombra superior muito grande que perfurou a Banda de Bollinger.

7. Do começo ao fim de dezembro, o S & P vendeu persistentemente. O selloff concluiu com um doji . Foi então imediatamente seguido por uma vela de topo raspada / raspada.

8. O comício que começou no início de janeiro se esgotou em meados do mês. O S & P 935 tornou-se um forte nível de resistência. Observe como o topo foi marcado por dois dojis seguidos. Uma pequena tentativa de rally no terceiro dia foi seguida por um bearish engulfing , que consumiu os três dias de negociação anteriores. Daqui foram "cortinas".

9. Observe como a quebra de suporte ocorreu em umdia

de grande alcance, 10. Após um sell-off de aproximadamente 130 pontos, o S & P finalmente chegou ao fundo em meados de fevereiro. O castiçal? Um doji de pernas compridas

. E mais uma vez, foi seguida por uma poderosa e longa vela branca.

É incrível a frequência com que os mesmos padrões de velas se repetem. Na guerra pelo swing trading, pense em velas como sua sentinela pessoal. Quando analisadas adequadamente, elas devem fornecer avisos precoces consistentes de mudança de tendência iminente. É também por isso que usei a lição de hoje para compartilhar alguns dos meus pensamentos com você sobre esta ferramenta muito valiosa. Embora você provavelmente já saiba mais sobre velas do que a maioria dos comerciantes, você precisa estar ciente de que há muito mais a aprender. Ao todo, existem cerca de 60 padrões de velas que o comerciante do swing deve reconhecer

Na minha lição de negociação anterior - "Segredos de suporte e resistência de um Swing Trader" - concluí, apresentando-lhe um pequeno exercício. Se você estivesse interessado em aplicar o que você aprendeu, eu ofereci um gráfico do renomado Acme Ltd. (ACME) e desafiei você a:

1. Desenhe linhas de tendência importantes

2. Rotule as zonas de suporte e resistência importantes

3. Decida se o estoque estava em um triângulo ascendente ou descendente.

No gráfico abaixo, você encontrará minha "resposta" a este breve exercício … Linhas de tendência, suporte e resistência e velas formam três componentes-chave de um sucesso sistema de negociação. No entanto, na nossa próxima lição de negociação, que eu intitulei " Os 11 Mandamentos da Swing Trading ," eu vou mudar meu foco para táticas e estratégias de negociação bem-sucedidas. Nele, compartilharei com você uma boa parte do que aprendi ao longo de mais de 40 anos de negociações e investimentos ativos. Fique ligado!