À Prova de choque sua carteira com ações de mercadorias subvalorizadas |

Commodities moldam quase todos os aspectos de nossas vidas, do custo de um tanque de gás ao preço de um galão de leite. Mas, em vez de estarem sujeitos aos choques dos preços notoriamente voláteis das commodities, os investidores inteligentes encontram uma maneira de amenizar o impacto. Deixe-me explicar…

Durante o verão de 2008, quando os preços do petróleo estavam perto de $ 150 o barril, os motoristas sentiram uma picada em suas carteiras. Mas enquanto os preços estavam altos, empresas como a ExxonMobil (NYSE: XOM) arrecadaram lucros recordes. Este exemplo não se aplica apenas ao óleo. Muitas outras commodities foram negociadas perto de recordes durante esse período.

Tome o milho. Graças aos subsídios do etanol, o preço da farinha de milho no México quase quadruplicou em questão de meses no verão de 2007. E enquanto os países pobres se revoltam com o custo das tortilhas de milho, empresas como a Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) fizeram montes Durante a crise do subprime nos Estados Unidos, as pessoas começaram a retirar a fiação de cobre das casas abandonadas, na esperança de capitalizar os altos preços do cobre. E quando os preços dos metais estavam próximos de suas máximas em 2008, começaram a surgir histórias sobre a crescente incidência de roubo de coberturas de bueiros para derreter-se por seu valor de base. Isso não ocorreu apenas em um ou dois lugares - aconteceu em várias cidades do mundo.

Suponho que o roubo é uma maneira de lucrar com commodities, mas posso sugerir algo um pouco mais seguro (e legal) para Investidores - simplesmente comprem ações de commodities, ou seja, aquelas que farão bem quando os preços estiverem altos.

Com muitos preços de commodities bem acima de seus máximos, os investidores têm a chance de comprar algumas ações de classe mundial a um preço baixo. E por causa da natureza explosiva das commodities, muitas delas estarão em uma posição privilegiada quando chegar a hora e os preços se recuperarem.

A Inside the Numbers de hoje se concentra em encontrar essas pechinchas.

Nossa equipe de pesquisa fez uma triagem para estoques atendendo aos seguintes critérios:

Estoques de energia, agricultura ou metal

• Valor de mercado superior a US $ 500 milhões
• Índice de PEG abaixo de 1,0
• Dívida / patrimônio líquido abaixo de 100%
• Veja o seguinte:

Observe quaisquer semelhanças na tabela?

Com algumas exceções, todas essas ações estão envolvidas no negócio de petróleo.

Aparecem alguns nomes familiares, como a Weatherford International (NYSE: WFT). A empresa de equipamentos e serviços de petróleo e gás é mantida no lendário fundo de hedge do petroleiro T. Boone Pickens, BP Capital. Os analistas esperam que a empresa aumente o faturamento em 35% nos próximos cinco anos, mas o estoque está avaliado em -38% de desconto em relação ao seu potencial de crescimento (PEG de 0,62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco Internacional (NYSE: ESV) e Pride International (NYSE: PDE) são perfuradores marítimos que se recuperaram depois que os preços do petróleo caíram de altas recordes. Mas com o barril de $ 80 por barril (comparado com o pico de US $ 150 no verão de 2008) e uma recuperação global começando a se consolidar, quase todos esses perfuradores poderiam se beneficiar de preços mais altos.

Se você é um investidor de renda, uma empresa como A Diamond Offshore pode ser um candidato interessante para o seu portfólio. Enquanto a Transocean é especializada em perfuração em águas profundas, o nicho da Diamond está na perfuração em águas intermediárias. Além disso, a Diamond se retraiu das plataformas de construção e, ao invés disso, concentrou-se em comprar plataformas antigas de alguns, se seus concorrentes famintos de dinheiro. Esta nova estratégia isolou a Diamond de um excesso de desenvolvimento na indústria e apoiou a sua generosa taxa de pagamento de dividendos de 81% e o rendimento de dividendos de 8,0%. No futuro, a Diamond terá que gastar dinheiro para atualizar sua frota, mas pode valer a pena ficar de olho para ver se eles podem manter suas estratégias de dividendos.

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