Como escolhi mais gainers de três dígitos do que qualquer outro analista |

O portfólio de cada investidor inteligente deve dedicar ativos ao crescimento agressivo.

Sem exceções.

Como não é fácil encontrar um estoque de crescimento agressivo vencedor, quero compartilhar com você como o faço…

Procuro empresas com produtos, tecnologias ou outras inovações que alterem materialmente as suposições de referência para fazer negócios em Uma indústria.

Estas são as empresas que tentam acertar uma fora do parque, encontrando a próxima grande coisa.

Você vê, eu tenho um jeito para isso. Não pretendo me gabar, mas nos meus quase cinco anos com a StreetAuthority, escolhi mais ganhadores de três dígitos do que qualquer outro analista.

Em agosto passado, por exemplo, recomendei a AuthenTec, uma empresa que começava a dominam o mercado de leitores biométricos - scanners de impressões digitais em dispositivos eletrônicos pessoais.

Não muito tempo depois, a Apple concordou em comprar a empresa.

Leitores de Game Changing Stocks que seguiram meu conselho viram um ganho total de 228%.

Outro exemplo: CalAmp (Nasdaq: CAMP) , fabricante de hardware de comunicação sem fio, aumentou 236% depois que eu o recomendei.

Essa é apenas a ponta do iceberg.

E fiz isso seguindo três regras simples que qualquer investidor pode seguir.

Regra No. 1. Seja realista ao ponto de hiper-racionalidade

Eu perdi anos atrás de quantos ensaios clínicos eu li sobre vários medicamentos.

Mas você sabe de alguma coisa? No final de cada relatório, eu queria comprar cada uma das ações por trás dessas drogas. Os estudos são detalhados e educativos. Eles configuram o problema e oferecem uma solução única. A ciência, a explicação, os dados e as finanças são sempre muito atraentes.

Mas essas empresas de desenvolvimento de drogas em estágio inicial são muito arriscadas. Caramba, eles são muito arriscados. Não importa quão bons sejam os julgamentos iniciais, não há garantia de aprovação, e uma ação negativa da Food and Drug Administration pode reduzir o preço das ações de uma pequena empresa farmacêutica ao meio mais rápido do que você pode dizer Jack Robinson.

O outro lado dessa moeda, é claro, é que o FDA (ou uma de suas contrapartes internacionais) pode decidir a favor da droga, caso em que o gráfico das ações da pequena empresa se parece com um lançamento de um ônibus espacial.

Deixe-me quantificar isso para você. De acordo com a Pesquisa Farmacêutica e Fabricantes da América (PhRMA), as 28 maiores empresas farmacêuticas do mundo gastaram US $ 49,5 bilhões somente em 2011 em busca de novos medicamentos. Isso representou 16,7% das vendas totais. Mas o FDA aprovou todas as 35 drogas em 2011 - nem mesmo uma por semana. PhRMA diz que apenas 1 em 10.000 dos compostos estudados pelas empresas farmacêuticas se torna um produto para venda na prateleira da farmácia.

Como um investidor atenua esse risco? Pesquisa, pesquisa e mais pesquisa.

Comecei minha carreira como jornalista, e soube que não havia substituto para a boa e velha reportagem de couro de sapato. Foi isso que me levou a uma de minhas melhores escolhas, a Athenahealth Inc. (Nasdaq: ATHN) , uma provedora de serviços de saúde que obteve um retorno fenomenal de 256%.

Quantas ações em seu portfólio foram capazes de aproveitar o poder de um trocador de jogos como esse?

Os investidores em crescimento agressivo precisam superar todo o entusiasmo. Eles devem processar cada reclamação. Eles devem usar fatos e dados concretos para quantificar a probabilidade de uma ação se posicionar em direção ao céu.

Regra No. 2: Crescimento Agressivo Os Investidores Devem Ser Pacientes.

Os ganhos podem levar tempo para serem atingidos - tempo que deve ser marcado em anos, não em semanas ou mesmo meses. Investidores agressivos são, por natureza, contrários, já que geralmente apostam em desenvolvimentos que o restante do mercado ainda não percebeu, e precisam ter uma forte convicção nessas decisões de "compra" para resistir à tempestade. (Porque, mais cedo ou mais tarde, ele sempre fica tempestuoso.)

Considere a Apple (Nasdaq: AAPL) , um jogo de mudança de fama se alguma vez houve uma.

O iPod, o dispositivo que deu início à marcha transformadora da Apple, foi lançado em novembro de 2001. O preço da ação era de cerca de 20 dólares na época, e o estoque era funcionalmente morto por dois anos. Mas os investidores que tiveram a perspicácia de ver para onde a Apple estava se dirigindo tiveram grandes resultados.

Depois disso, as ações subiram, embora a empresa também tenha visto períodos em que as ações ficaram fortemente negativas. Mas olhe o que aconteceu se você segurasse a Apple de 2001 até hoje …

Para repetir meu ponto anterior: A convicção conduzida pela pesquisa gera confiança, e a confiança gera resiliência. O investidor agressivo deve nutrir todas essas virtudes. A terceira e última regra em agressivos investimentos em crescimento é simples: alocação, alocação, alocação. Eu disse anteriormente que todas as carteiras deveriam ter um componente de crescimento agressivo. Mas o segmento de crescimento agressivo de uma carteira, devido ao seu perfil de risco, deve ser apenas uma pequena porcentagem do total de ativos e nunca mais de 20%.

Isso é muito pouco? Não. É apenas prudente. Isso é suficiente potencial para mover a agulha em sua carteira global sem assumir uma quantidade excessiva de risco de queda. Isso não significa que os outros 80% do seu portfólio não possam buscar crescimento; Significa apenas limitar a exposição aos títulos mais agressivos.

Ação a ser tomada ->

Seguir essas três regras não é fácil. Droga, se fosse, todo mundo seria rico. E eu teria investido na Apple em 2001 e estaria descansando em uma praia agora. Mas essas três regras me guiaram para uma série de ganhos de três dígitos ao longo dos anos, e não há razão para que eles não possam fazer o mesmo por você.