Estratégias para Negociar Forex

A maior parte das transacções no mercado cambial é especulativa, com os comerciantes a manter as suas posições durante minutos ou horas. Nesses tipos de mercado, a análise técnica tende a funcionar melhor que os fundamentos. Ao tentar usar a análise fundamental, os operadores dependerão de dados de longo prazo e precisarão de tempo para ganhar dinheiro com seus investimentos; esta é a análise preferida de muitos investidores em ações, incluindo o bilionário Warren Buffett.

O alto grau de alavancagem usado na negociação forex torna impossível aplicar uma compra e manutenção a longo prazo, uma vez que o dinheiro emprestado deve ser pago e Pequenos movimentos contra a sua posição podem resultar em grandes perdas em termos de dólares.

Os operadores Forex freqüentemente dependem de indicadores técnicos padrão, como o RSI ou o MACD. Estas são ótimas ferramentas para negociação forex, uma vez que podem ser usadas em qualquer período de tempo e podem ser personalizadas para se adequar ao seu estilo individual. Idéias mais avançadas, como a teoria Elliott Wave e os níveis de retração Fibonacci, também podem funcionar em forex, no entanto, estes são conceitos difíceis de entender e são melhor deixados para traders mais avançados.

Desenvolveremos uma estratégia de negociação usando o RSI. O RSI, ou Índice de Força Relativa, é um oscilador que mostra se um mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Embora funcione melhor em mercados com limites de escala, no forex, podemos aplicá-lo de uma maneira ligeiramente diferente para identificar possíveis negócios.

Tradicionalmente, os comerciantes observam os níveis estáticos do indicador para descobrir se um mercado deve se mover abaixe depois que se torna overbought ou está pronto para ir mais alto depois de alcançar um extremo de oversold. Sob esta ideia, quando o RSI cai abaixo de 30, o mercado é considerado como sobrevendido e os comerciantes devem comprar para aproveitar a recuperação esperada nos preços. Esses operadores tentarão comprar quando o indicador subir acima de 30. Em um mercado de sobrecompra, o RSI muitas vezes sobe acima de 70, e cair abaixo desse nível desencadeia um sinal de venda.

O problema com essa estratégia de negociação é que todos saibam disso. Uma vez que se acredita que muitos traders estejam tentando fazer a mesma coisa, outros comerciantes que pensam que são mais espertos do que os investidores de baixo para cima tentam chegar à frente do sinal. Eles podem comprar quando o RSI está em 29, ou até menor, buscando uma vantagem. Outros serão mais cautelosos e esperarão que o RSI suba mais de 30 para confirmar a fuga, esperando para comprar até atingir os 35.

Com tantas variantes possíveis, não há uma estratégia única que funcione sempre. Vamos usar a idéia de que pelo menos alguns traders estão baseando seus sinais no RSI para obter nossos sinais de entrada. Não nos preocuparemos com o nível de RSI tanto quanto consideraremos a mudança no RSI. No curto prazo, grandes movimentos no RSI devem estar relacionados a grandes movimentos de preços. E como forex é um mercado de curto prazo, este é o sinal que usaremos para negociação.

O período de cálculo padrão para o RSI é de 14 períodos. Isso pode ser em dias, minutos ou qualquer outro período de tempo. Usaremos um RSI de 5 dias para identificar movimentos grandes em um período muito curto. Isso nos permitirá detectar mudanças nas tendências de forex ligeiramente à frente de outros traders usando o método tradicional de RSI

Em vez de definir os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vamos procurar os momentos em que o RSI muda 50% em um único dia. Isso deve identificar os mercados prestes a decolar. Nós compraremos se o RSI subir 50% ou mais em um único dia e entrar em uma posição vendida quando o RSI cair em pelo menos 50%.

Depois de entrar em uma negociação, precisamos saber quando sairemos. Nesse caso, usaremos uma estratégia simples de saída de curto prazo desenvolvida pelo trader de futuros Larry Williams. Um stop loss é imediatamente colocado no mercado no caso de o comércio se mover muito contra você - esta é uma parada catastrófica e deve estar no limite do seu limite de dor. Em uma conta de forex, isso pode ser uma perda de US $ 2.000.

Se o comércio é um vencedor, Williams defende sair pela primeira vez a posição abre com lucro. Essa estratégia de saída oferece uma alta porcentagem de ganhos, geralmente mais de 90%, ao mesmo tempo em que evita que as perdas destruam uma conta de negociação.

Uma amostra de comércio é mostrada na Figura 1. Este é um gráfico diário do par de moedas Libra Esterlina e Iene Japonês. Quando o RSI se eleva em 50%, compramos em aberto no dia seguinte. Cinco dias depois, fechamos o negócio com um lucro não alavancado de cerca de 1%.

Enquanto muitos comerciantes teriam ficado assustados com a queda nos preços dois dias após a entrada, traders conservadores teriam sido capazes de ficar lá e capturar o mercado. lucros. Enquanto a alavancagem de 100 para 1, e ainda mais, está disponível para os comerciantes forex, pode ser imprudente para emprestar tanto para fins comerciais. Em 2008, muitas empresas financeiras enfrentaram problemas e fracassaram quando sua alavancagem atingiu 30 para 1. Ao longo da história, isso provou ser o nível onde o problema ocorre. Usando apenas 30% de alavancagem, essa negociação proporcionaria um retorno de cerca de 33% em uma semana.

Essa estratégia é negociada com pouca frequência, apenas três ou quatro vezes por ano, em média. Mas essa ideia pode ser aplicada a todos os principais pares de moedas e, com mais de trinta possibilidades de negociação todos os dias, deve haver ampla oportunidade de encontrar negociações. Combinado com idéias semelhantes sobre outros indicadores, esta estratégia pode formar a base de um sistema de negociação forex completo.