Definição e Exemplo de Preço de Liquidação
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Índice:
O que é:
Preço de Liquidação refere-se ao preço de mercado de um contrato de derivativos no fechamento de um dia de negociação
Como funciona (Exemplo):
Também chamado de preço de fechamento, o preço de liquidação é o preço pelo qual um contrato de derivativos é liquidado quando um determinado dia de negociação termina. É também o preço de mercado em que um determinado contrato começa a ser negociado na abertura do próximo dia útil. É comumente determinado pelo preço da negociação final antes do fechamento do pregão ou pela média do preço spot nos minutos finais de um pregão.
Para ilustrar, suponha que os derivativos contratem a última negociação da XYZ antes do fechamento da negociação de um dia. é de US $ 100. O preço de ajuste para XYZ será, portanto, listado como $ 100.
Para ilustrar o último caso, suponha que a sessão de negociação do mercado de derivativos termine às 16:00. Às 3:58, o preço de mercado da XYZ é de US $ 98, às 3:59, US $ 97; e então no sino de fechamento das 4:00, $ 98. Tomando a média desses preços de mercado nos últimos três minutos de negociação nos dá um preço de liquidação de $ 97,66.
Por que é importante:
O preço de liquidação de um contrato de derivativos é crucial para os investidores porque indica se eles perderam ou ganharam dinheiro em um determinado dia de negociação. No caso de ocorrerem perdas, o preço de ajuste sinaliza se os investidores precisam ou não inserir fundos em suas contas de margem para compensar.
