Short Squeeze Definition & Example |

O que é:

A short squeeze é uma situação em que o aumento de preço de uma ação desencadeia uma corrida de atividade de compra entre os vendedores a descoberto. Os vendedores a descoberto devem comprar ações para fechar suas posições vendidas e reduzir suas perdas, o que resulta em um aumento adicional nos preços das ações, o que obriga ainda mais vendedores a descoberto a cobrir suas posições.

Como funciona (Exemplo):

Uma venda a descoberto inverte a segunda sequência normal de compra / venda como uma forma de lucrar com uma futura queda futura no preço. Um investidor toma emprestadas ações da empresa XYZ de um corretor e vende-as ao preço de mercado. O investidor espera recomprar as ações a um preço menor no futuro, "cobrindo" a posição devolvendo ao corretor suas ações. Em vez do tradicional "comprar baixo / vender alto", um investidor procura "vender alto / comprar baixo".

A short squeeze ocorre quando o preço da ação não diminui como previsto. Por exemplo, digamos que você venda ações da empresa XYZ a US $ 20. Mas, em vez do preço cair, vai até US $ 25 e parece estar indo mais alto. Agora você está com problemas. Você precisa cobrir sua posição e limitar suas perdas. Você decide comprar as ações da Companhia XYZ o mais rápido possível - você e todos os outros que fizeram o short das ações. Isso gera tremenda pressão de compra sobre as ações, e os vendedores apressados ​​para cobrir suas posições apenas aumentam o aumento de preço.

Por que é importante:

A venda a descoberto pode ser uma maneira inteligente de fazer hedge de um portfólio vantagem de um mercado em baixa, ou capitalizar sobre o conhecimento de uma determinada ação. No entanto, a venda a descoberto é um investimento muito agressivo e arriscado. Afinal de contas, com uma compra regular de ações, um investidor só pode perder o investimento original quando a ação cai para zero. Mas, em teoria, o potencial de preço de uma ação é ilimitado. O investidor pode acabar no gancho por mais do que seu investimento original.

As compactações curtas ocorrem com mais frequência em ações de pequena capitalização com pequenos carros alegóricos, mas podem ocorrer com qualquer ação. Os investidores devem prestar atenção à taxa de juros de curto prazo de uma determinada ação e o número de ações vendidas a descoberto em relação à flutuação - aquelas com altas taxas de juros são frequentemente mais suscetíveis a um aperto.

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