Como os Traders Swing Aproveitam o Poder das Linhas de Tendência |
O Poder Das Linhas De Tendência No Day Trade - Bolsa De Valores/FOREX
Na minha primeira aula de negociação, defini análise técnica e swing trading. perdi a primeira parcela do meu curso de negociação de swing, clique aqui para ler Start Swing Trading Today.]
Mostrei como a análise técnica é vital para o sucesso do seu swing e ilustrei os enormes lucros que você pode obter através da negociação regular. Eu usei um breve exemplo de comércio na vida real, mas renomeado XYZ Corp. (XYZ) para ilustrar uma série de negociações bem-sucedidas que poderiam render a você enormes retornos em um curto período de tempo
Em grandes negociações, eu argumentei, As ferramentas técnicas à sua disposição devem dar-lhe a mesma mensagem. Candlesticks, suporte / resistência, MACD e histograma, CCI, stochastics, análise de volume e linhas de tendência dão mensagens muito claras sobre uma negociação bem sucedida.
Na tabela XYZ desenhei linhas de tendência, não apenas na tabela de preços, mas também em indicadores, como a taxa MACD, MACD e RSI.
E, finalmente, argumentei que a habilidade mais importante na análise técnica é ser capaz de detectar a tendência do tempo em que você está negociando.
Por que a Trendline é Assim Poderosa
Na lição de hoje, vou trabalhar com você sobre a ideia de tendência e como desenhar linhas de tendência. Quando dava aulas sobre seminários no mercado de ações, muitas vezes realizava uma aula gratuita de uma hora chamada "O poder das linhas de tendência". Eu sabia que em apenas uma hora eu poderia deixar as pessoas com um conceito que melhoraria muito o mercado de ações. Assim, mesmo que optem por não participar do seminário completo, eles ainda ganharão uma ferramenta de análise técnica que poderão usar para sempre.
Recentemente me encontrei em uma grande livraria - Você sabe, um do tamanho de um campo de futebol. E como você poderia esperar, a seção de investimentos era substancial, consistindo literalmente em várias centenas de títulos diferentes. Uma busca minuciosa por aqueles em análise técnica me deixou com apenas três ou quatro, e desses, apenas UM deu qualquer tipo de direção sobre como desenhar uma linha de tendência. E, mesmo assim, as direções eram decepcionantemente vagas e pouco claras. Não é de admirar que os traders frequentemente não tenham certeza sobre como usar essa ferramenta mais básica - mas poderosa -!
O tópico de hoje pode e deve ajudar a tornar seu próximo negócio mais lucrativo. Se você não sabe como desenhar linhas de tendência, sugiro que você imprima esta lição.
Ao final deste relatório, apresentarei um gráfico e pedirei que você o analise com base nas tendências e linhas de tendência. Eu irei apresentar a "resposta" na Lição # 3: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
Divirta-se!
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Nota do editor:
Se você quiser saber mais sobre o boletim informativo do Dr. Pasternak, Negociação de Dois Dígitos, clique aqui. E se você estiver interessado em saber mais sobre os boletins de Carla Pasternak, como mencionado na biografia do Dr. Pasternak, clique aqui para ser direcionado para High-Yield Investing e High-Yield International. O que é significado por uma tendência?
Antes de discutirmos linhas de tendência, vamos considerar a idéia de tendência. Minha definição desse termo é um "movimento do mercado de ações sustentado durante um período de tempo de negociação específico".
Abaixo, você encontrará um gráfico histórico da Média Industrial Dow Jones. Embora o gráfico não seja atual, ele servirá como um exemplo perfeito para nossa discussão de tendências.
Uma tendência pode ser para cima, para baixo ou para os lados. No gráfico abaixo, você notará que identifiquei a tendência primária, que geralmente dura de vários meses a vários anos (marquei essa "linha de tendência de baixa primária"). Neste exemplo em particular, o grande mercado em alta dos anos 90 terminou em 2000. Isso deu lugar a uma nova tendência primária - um longo mercado de baixa que corrigiu os excessos do touro anterior.
Dentro dessa tendência primária, também identifiquei uma tendência intermediária, que dura de várias semanas a vários meses. A tendência intermediária pode estar em harmonia com a tendência mais ampla - em um mercado em baixa a tendência de um período de várias semanas a vários meses pode estar em baixa - ou pode estar fora de harmonia, caso em que podemos falar de um "countertrend" rally. Observe os três rallys de tendência contrária traçados no gráfico.
Finalmente, há uma variedade de tendências de curto prazo. Estas tendências podem durar vários dias a várias semanas e são de extremo interesse para os comerciantes de swing. Embora as tendências primárias e intermediárias possam ser facilmente vistas no gráfico semanal, descobri que muitas vezes é melhor ampliar tendências de curto prazo usando períodos diários, de hora em hora e até de um, cinco ou dez minutos. Com isso em mente, abaixo eu apresento a você um gráfico diário de seis meses do Dow desse mesmo período de tempo. Nele, observei períodos de tendência de alta e tendência de baixa - períodos em que o trader de swing deve ser ações longas ou curtas que se correlacionam altamente com o Dow.
Como você define uma tendência de alta ou tendência de baixa? Uma tendência de alta é uma série de altos e baixos mais altos. Quando ministrava seminários, muitas vezes sugeria que os alunos repetissem essa declaração várias vezes, para que ela fosse gravada em sua memória. Eu recomendo que você faça o mesmo.
Muitos traders ficam longos durante as severas tendências de baixa: eles compram ações que têm um padrão de altos e baixos mais baixos simplesmente porque essas ações em particular parecem "baratas". Infelizmente, o que é barato muitas vezes se torna muito mais barato, e se o negociador não tiver estabelecido uma parada firme, ele pode acumular enormes perdas rapidamente.
Uma maneira muito simples de saber se uma ação é uma tendência de alta é rotular picos e vales com um "P" para o pico e um
"V" para o vale. Eu costumo usar este exercício muito simples como meu ponto de partida ao analisar um gráfico. Esses picos e vales são, de fato, pontos de suporte e resistência para o estoque, e breakouts ou falhas deles são fundamentais para os comerciantes de swing reconhecerem. Ao rotular os picos e vales eu tento pegar balanços importantes e ignorar alguns dos blips. Abaixo você encontrará um gráfico diário de sete meses da XYZ Corp. (XYZ) - a ação discutida na Lição # 1. Eu agora rotulei os Picos (P) e Vales (V) neste gráfico.
Observe como o simples ato de rotular os picos e vales permite determinar e seguir a tendência de alta ou tendência de baixa prevalecentes. Quando esse padrão de picos e vales se inverte, você, como um operador de swing alerta, deve agir. O ato de rotular picos e vales é útil porque permite que você identifique uma tendência à medida que ela continua, bem como detectar rapidamente reversões. As inversões de tendências são fundamentais para você reconhecer o mais cedo possível, pois elas permitem níveis de entrada de baixo preço e / ou permitem que você obtenha lucros perto da parte superior ou inferior de um movimento estendido.
Outra técnica igualmente simples para pegar a inversão de tendência é para você desenhar uma linha de tendência. Infelizmente, há poucos livros sobre análise técnica que fornecem instruções claras sobre como fazer isso. Na próxima seção do tutorial, fornecerei uma descrição passo-a-passo de como desenhar uma linha de tendência, novamente usando o gráfico XYZ. Essas instruções permitem desenhar uma linha de tendência de alta "simples". Minha experiência me ensinou que cerca de 85% das linhas de tendência são dessa variedade; os outros 15% são mais complexos e mais difíceis de desenhar. Na lição de hoje, mostrarei como desenhar os dois.
3 etapas para desenhar uma linha de tendência simples
Primeiro, comece com um ciclo baixo.
No gráfico abaixo, observe como o nível de US $ 2,20 se destaca um fundo claro em outubro. Este ponto é o que eu chamo de ciclo baixo, como um movimento sustentado de preços claramente começou aqui. Castiçais podem ajudá-lo a reconhecer um fundo absoluto, mas para desenhar uma linha de tendência, você deve primeiro ver um salto para baixo. Em outras palavras, a tendência já deve ter começado.
A seguir, encontre um segundo ponto que permita desenhar uma linha reta.
Esse segundo ponto geralmente ocorrerá após um recuo do pico inicial de compra associado ao reversão de tendência. Observe como as ações da XYZ avançaram quase
verticalmente de US $ 2 para mais de US $ 4 e depois foi para os lados por vários dias.
Se tivéssemos usado o ponto em cerca de US $ 4,50 em meados de outubro, a linha de tendência teria quebrado quase imediatamente. Isso levaria a uma decisão comercial incorreta. Em vez disso, aguardando um recuo, o penúltimo bar em outubro nos permitiu encontrar um segundo ponto que poderíamos conectar com uma linha reta (rotulada "ponto 2"). Este nível de preço foi de cerca de US $ 3,65. Finalmente, encontre um terceiro ponto nessa mesma linha.
Dois pontos em uma linha permitem que você desenhe uma linha de tendência um tanto hesitante ou hipotética; quando três pontos foram tocados, a linha de tendência é confirmada. Com XYZ, este terceiro ponto foi tocado em cerca de US $ 5,50 em meados de novembro. Depois de encontrar este terceiro ponto, estenda a linha "para o espaço". Enquanto o preço da ação permanecer acima dessa linha de tendência, por definição, o estoque estará em tendência de alta. Você deve manter o estoque contanto que as ações permaneçam acima da linha de tendência ou a menos que você veja algum sinal de aviso antecipado dado por indicadores ou castiçais que a tendência pode reverter.
Observe que no início de novembro, logo após o XYZ atinge um pico de US $ 7,55, a linha de tendência está quebrada. Uma linha de tendência quebrada significa uma de duas coisas: ou a ação entrará em um período de consolidação lateral ou ela reverterá o curso - uma tendência de alta se transformará em uma tendência de baixa e vice-versa. Em ambos os casos, o lucro é apropriado. No exemplo abaixo, observe que a linha de tendência de alta quebrada foi um sinal potente e foi confirmada por sinais negativos de indicadores como MACD, CCI, Stochastics e RSI. O operador de swing de alerta teria lido as folhas de chá e teria vendido a um preço igual ou superior a $ 7.
As regras para desenhar linhas de tendência inferior são exatamente as mesmas para desenhar a linha de tendência de alta. Em vez de um ciclo baixo, começamos com um ciclo alto. Note que, enquanto a linha de tendência de alta é desenhada sob os vales das ações, a linha de tendência de baixa é desenhada acima dos picos formados pelo estoque.
Entre meados de novembro e meados de janeiro, XYZ vendeu e depois se recuperou, melhorando um pouco. alta anterior. Este pico de meados de janeiro poderia então ser reconhecido como um novo ciclo de alta e uma tendência de baixa começou a partir daí. Mais uma vez, eu procuro "ponto 2" e "ponto 3", ambos os quais rotulei no gráfico acima.
Observe que a linha de tendência traçada a partir da alta de meados de janeiro ainda estava em vigor a partir do último dia de este gráfico. Do ponto de vista da análise técnica, não se deve buscar uma barganha em XYZ desde o início da alta de janeiro até o final do gráfico, no início de fevereiro. Em vez disso, um comerciante de swing eficiente deve estar à margem ou curto este estoque. Dado que esse estoque em particular "negocia" várias centenas de milhares de ações todos os dias, um grande número de operadores obviamente viola essa simples regra todos os dias! Agora você sabe melhor.
Seguir um estoque de perto e jogá-lo de ambos os lados curto e longo com base em mudanças na tendência pode ser uma atividade muito lucrativa. É um método que usei com tremendo sucesso em minhas negociações pessoais, e é uma estratégia que compartilho com os assinantes em cada um dos meus boletins semanais.
Mais algumas palavras em linhas de tendência simples…
Aqui estão algumas mais pontos-chave sobre linhas de tendência. Primeiro, na medida do possível, uma linha de tendência não deve passar pelas barras de preço da ação. Às vezes é absolutamente necessário violar este princípio para obter uma linha reta, mas em cerca de 95% dos casos você deve seguir este princípio
Em seguida, eu acho linhas de tendência de cerca de 45 graus em declive podem aguentar por longos períodos gráficos aritméticos (o gráfico XYZ é aritmético - espaço igual é dado a cada mudança de incremento no preço em dólares). Por outro lado, as linhas de tendência com declives muito mais inclinados que 45 graus tendem a quebrar rapidamente (como aconteceu com XYZ no início de outubro). Não estar ciente desse princípio pode levar a saídas prematuras de posições lucrativas ou operações desastrosas contra a tendência.
Um terceiro ponto importante é que às vezes você pode encontrar mais de uma linha de tendência válida em um determinado gráfico. Por exemplo, um estoque pode ter uma tendência de alta básica e acelerar rapidamente para cima. Se retornarmos ao gráfico semanal da Dow Jones Industrials que analisamos há pouco, você verá que rotulei uma linha de tendência primária e uma linha de tendência intermediária no mesmo gráfico.
Como isso pode ser possível?
Bem, uma linha de tendência pode ser desenhada tanto para capturar a tendência básica quanto para marcar uma aceleração acentuada na tendência (seja para cima ou para baixo).
Um operador intermediário pode se contentar em use a linha de tendência básica como um ponto de saída. Um operador de swing, no entanto, daria grande atenção à linha de tendência acelerada para evitar devolver desnecessariamente quaisquer lucros.
Finalmente, quanto mais vezes uma linha de tendência for tocada, mais significativa ela se torna. Uma linha de tendência em vigor por, digamos, um ano - quando é quebrada - mostra uma mudança muito importante na oferta / demanda do estoque e oferece a você uma importante oportunidade de obter lucros ou estabelecer novas posições.
Como desenhar uma linha de tendência complexa
Como mencionei antes, 85% das linhas de tendência são da variedade "básica", que descrevi acima. No entanto, nos outros 15% do tempo, talvez seja necessário desenhar linhas de tendência muito mais complexas.
Por exemplo, há ocasiões em que uma ação lança um aumento quase vertical de uma parte inferior e, em seguida, começa a tendência. Nesses casos, você não pode criar uma tendência de alta simples usando uma linha reta. Embora você ainda possa seguir os princípios que descrevi acima, você ocasionalmente precisará começar um pouco fora do ciclo. Ilustrei um exemplo desse tipo de linha de tendência no real, mas renomeado gráfico da BrandEx Co. (BEX) abaixo.
Outras ferramentas de acompanhamento de tendências
Com o tempo, os analistas técnicos desenvolveram muitas e muitas ferramentas para continuar o lado direito da tendência. Por exemplo, os sistemas de crossover médios móveis e médios móveis funcionam de maneira muito semelhante às linhas de tendência, detectando mudanças precoces na tendência no período de tempo do trader. O MACD também funciona principalmente como um indicador de acompanhamento de tendências.
A regra de "vários indicadores" diz que quanto mais ferramentas dão ao comerciante swing a mesma mensagem, mais provável é que a sua interpretação do gráfico esteja correta. e que este gráfico levará a um comércio lucrativo. Para mim, unir várias ferramentas e sintetizar sua mensagem é o que a análise técnica e o comércio lucrativo tratam.
Para onde vamos a partir daqui?
Na lição comercial de hoje, demonstrei como usar duas importantes ferramentas técnicas. análise - a rotulagem de picos e vales e o desenho de linhas de tendência. Ambas as técnicas devem ajudá-lo a melhorar muito o desempenho do seu swing, mas ainda há muito mais a aprender!
Com isso em mente, na próxima lição, mostrarei como usar com proveito o suporte e a resistência. Identificar níveis de suporte e resistência é vital para entender se uma tendência continuará.
Além disso, compartilharei com você um conceito que ainda não foi abordado em nenhum livro de análise técnica - a diferença entre "simples" e "simples". suporte e resistência significativos. Também apresentarei a você
muitas estratégias de negociação lucrativas baseadas no suporte e na resistência que você pode usar em sua própria negociação.
E, finalmente, mostrarei como o suporte e a resistência, quando combinados com linhas de tendência, criam muitos dos padrões de análise técnica clássica, como triângulos ascendentes e descendentes. Se você puder aprender a reconhecer adequadamente essas formações, esse conhecimento ajudará você a prever o que um estoque fará a seguir. Corrija antecipadamente e observe seu saldo de corretagem crescer! Convido-os a se juntarem a mim para minha próxima lição enquanto exploro "Segredos de resistência e resistência de um grande comerciante".
Mas antes de ir, gostaria de apresentar um gráfico diário do real, mas renomeado Trendco. Inc. (TREN). Se você estiver interessado em testar e aperfeiçoar suas habilidades analíticas, convido-o a imprimir este gráfico e desenhar linhas de tendência nele. As linhas de tendência históricas são importantes para o estudo, mas você sempre encontrará as linhas de tendência mais importantes na borda direita do gráfico. Como tal, gostaria que você se concentrasse no período de dezembro a fevereiro. O que esta linha de tendência diz sobre o estoque a partir do início de fevereiro?
Você deve ser longo, curto ou apenas observando? Na minha próxima aula eu traçarei linhas de tendência no gráfico abaixo e lhe permitirá comparar sua interpretação com a minha.
Clique aqui para a próxima parcela no curso de negociação de Swing do Dr. Pasternak: Swing Trading Support & Resistance Secrets.
