7 ETFs para lucrar com commodities |

Todos os dias, compramos, armazenamos e consumimos commodities. Quando vamos ao posto de gasolina ou mercearia, estamos participando diretamente do mercado de commodities; simplesmente não estamos investindo nisso.

Costumava ser bastante difícil para investidores de varejo obter exposição a commodities. Mas, como em tantos outros setores, os fundos negociados em bolsa (ETFs) mudaram tudo isso.

Os investidores sempre souberam que investir no mercado de commodities pode ser lucrativo. Antes dos ETFs, os traders estavam limitados a comprar e vender contratos futuros sobre as mercadorias subjacentes ou comprar e vender ações de empresas que produzem commodities. Cada estratégia tinha suas armadilhas

Graças a Deus pelos ETFs. Eles tornam o processo de investimento muito mais simples, mas eles ainda precisam ser inspecionados de perto para que você saiba exatamente o que está investindo. Com isso em mente, vamos dar uma olhada em alguns dos ETFs de commodities mais populares.

SPDR Gold Shares (NYSE: GLD)

O GLD é o segundo maior ETF do mundo, com quase US $ 50 bilhões em ativos sob gestão, perdendo apenas para o ETF SPDR S & P 500 (NYSE: SPY). GLD possui mais ouro do que muitos dos bancos centrais do mundo, incluindo a China, tornando este ETF o sexto maior proprietário de ouro físico no mundo.

GLD se mostrou popular entre os investidores que buscam exposição ao ouro porque cada ação do GLD é garantida por lingote de ouro físico. Então, se você quer investir em ouro físico, mas não tem onde armazená-lo, o GLD é uma ótima alternativa. Existem vários outros ETFs que também são apoiados por ouro físico, mas o GLD é de longe o maior e possui a maior liquidez.

O iShares Silver Trust (NYSE: SLV)

SLV é para prata como GLD é para ouro: um ETF apoiado por propriedades físicas de um metal precioso. A prata é frequentemente vista como a prima menos popular do ouro, mas o argumento para investir em prata é forte, particularmente quando os preços do ouro estão altos. Porque há mais, os preços da prata serão sempre mais baixos do que os preços do ouro. Mas a prata, ao contrário do ouro, tem aplicações industriais que podem amortecer os preços da volatilidade vista no mercado de ouro.

Com cerca de US $ 5,5 bilhões em ativos sob gestão, volume diário forte e uma relação de despesa de apenas 0,5%, SLV é a melhor maneira para os investidores explorarem a prata.

EUA Fundo Petrolífero e Fundo de Gás Natural dos EUA (NYSE: USO, UNG)

Se os ETFs de mercadorias tiverem um bum rap, é provável que seja devido a USO e UNG. Esses ETFs sempre foram controversos porque não investem em petróleo ou gás natural, mas investem nos contratos futuros de petróleo ou gás natural. À medida que os contratos de futuros expiram, a UNG e a USO são forçadas a transferir suas participações comprando novos contratos todos os meses. Se os mercados estão em contango (significando que o preço futuro da commodity é maior do que o preço de hoje), estes ETFs estão essencialmente vendendo em baixa e comprando alto.

Isso tem sido um grande problema para USO e UNG porque o petróleo e a natureza mercados de gás têm estado em contango durante a maioria das vidas dos ETFs. Se os mercados para essas commodities retornarem ao backwardation (preços futuros são mais baixos que os preços atuais), então UNG e USO terão um desempenho melhor.

PowerShares DB Agriculture Fund (NYSE: DBA)

Se você acha que a volatilidade de investir em energia e metais é demais para se lidar, do que você provavelmente desejará ficar longe dos ETFs que investem em commodities agrícolas, conhecidos como "macios". Essas commodities oferecem o potencial para uma rápida valorização do capital, fazendo do DBA um ETF para manter seu radar.

O emissor da DBA disse que está procurando adicionar mais ações aos ativos da ETF. Isso poderia ajudar a reduzir despesas e volatilidade no futuro, tornando o ETF um pouco mais palatável para investidores conservadores.

ETF Securities Paládio Físico & Ações de Platina (NYSE: PALL, PPLT)

ETF Securities oferece uma ampla gama de commodities produtos baseados em bolsas asiáticas, americanas e européias. Além dos ETFs de ouro e prata, oferece os únicos ETF físicos suportados por paládio e por platimum disponíveis para investidores dos EUA.

A PALL e a PPLT investem em metais que têm uma variedade de usos industriais, incluindo a produção de conversores catalíticos. Os preços de platina e paládio estão entre os mais voláteis do complexo de metais, tornando esses ETFs apropriados para investidores dispostos a aceitar um alto nível de risco. Ambos os ETFs têm taxas de despesas de 0,6%.