Detalhando o Fluxo de Caixa Detalhado |

Então Vejamos então uma projeção de fluxo de caixa que une essas duas outras declarações. Neste caso, vamos fazer um fluxo de caixa direto, mas lembre-se que também existe um método de fluxo de caixa indireto, e há especialistas que insistem em um ou outro, mesmo que você possa realmente fazer isso de qualquer forma. por favor, siga junto comigo enquanto eu atravesso o fluxo de caixa por seções. Começamos no topo com coisas que geram dinheiro, ou seja, dinheiro recebido. Isso inclui dinheiro em vendas e dinheiro de outras coisas, como empréstimos e novos investimentos. Você vê o exemplo aqui:

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As vendas à vista são bastante óbvias. É o mesmo número que estava na demonstração de resultados. Lembre-se de que não são apenas moedas e notas, também pagamentos por cheque e cartão de crédito. No planejamento de negócios, dinheiro significa dinheiro no banco.

O caixa de recebíveis pode ser confuso no início, mas o que vemos é como os recebíveis atingem seu fluxo de caixa. Quando você compara essa tabela com a demonstração de resultados que acabamos de ver, observe o que acontece com o caixa das contas a receber. Os US $ 230 que temos como recebíveis em março são quase os mesmos US $ 228 que você fez em vendas a crédito em janeiro. Espero que você esteja achando que isso é porque estamos estimando 60 dias em média esperando pelo nosso dinheiro. Diferença entre US $ 228 e US $ 230 é a diferença entre 60 dias e dois meses. Essa é uma diferença muito pequena.